烟草在线江西消息 近期,江西中烟井冈山卷烟厂以“管住钱”为理念,按照“以信息为载体,以银行为枢纽,变规范为程序,变监管为控制”的要求全方位加强资金运行的监管。
对资金支付行为实行事前、事中控制,所有的资金支付都必须严格经过支付申请、审批程序,通过层层把关,防范来自企业内外部风险,强化资金监控的透明性和约束力。
提取资金监管系统数据与NC系统数据进行核对,确定完全对应后再填报每月资金执行情况报表,并申报下月的资金计划,确保执行与计划的匹配度。
强化落实银行存款的对帐,通过核对资金监管系统银行存款余额、NC系统银行存款帐面余额与网银存款余额,确保资金的绝对安全。
据悉,该厂职能部门人员经常深入各车间、科室,为各资金监管员讲解和指导资金监管的操作流程,保障了资金监管系统的顺畅运行。
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