烟草在线南昌消息 为进一步规范企业资金监管,防范资金风险,近日,江西中烟南昌卷烟厂修订出台《资金支付管理办法》,从三个方面严把资金支付关。
严把审批权限与流程关。资金支付需经过审计科、财务管理科等部门审批,单笔资金支付超过10万元(含)等项目需由厂领导审核加签,做到层层审批,层层把关。严格执行烟草行业资金监管系统审批程序,并通过银企互联进行网上银行转账。
严把岗位职责牵制关。通过烟草行业资金监管系统和资金用款审批流程,实现资金支付业务全过程的岗位相互分离、相互制约、相互监督。
严把审计与监督关。对资金支付业务建立日常监督机制,监督资金内部控制管理的规范性、安全性和有效性,促进资金运作规范,并对大额资金支出进行重点监管。同时,定期检查涉及资金支付业务岗位人员的履职情况。
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