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江西新余市烟草公司加强直营店货款管理

2014年07月24日 来源:烟草在线新余消息 作者:熊胸雄
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  烟草在线新余消息  为了加强直营店货款管理,做到货款日清日结,确保资金安全,江西新余市烟草公司近日制定《新余市烟草公司直营店货款对账流程》,明确规定了货款对账流程,减少了资金风险。

  一强化核算。要求直营店资金核算员每日认真盘点,编制销售日报与收款日报,货款日清日结,且必须存入指定银行,盘点表每日报物流中心资金核算员进行核对。

  二强化对账。物流中心资金核算员每日对直营店销售与收款情况进行检查核对,并及时登入网上银行对银行单据进行审核确认,如有异常要及时报告并督促查明原因。

  三强化检查。财务科每月参与直营店盘点,定期对直营店销售与收款情况再次进行检查复核,如发现货款回笼率未达到100%,查明原因后对责任人进行扣罚,从面确保直营店货款资金回笼率100%,确保了资金安全。

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