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江西吉安市公司四举措创新资金管理机制

2014年05月20日 来源:烟草在线吉安消息 作者:张燕
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  烟草在线吉安消息  为切实加强企业资金的风险管理,堵塞资金风险漏洞,提高资金的安全性和流动性,近期,江西吉安市烟草公司在保证资金日常生产经营需求的基础上,不断提升资金集约化管理水平,通过四项措施强化资金管控,降低财务风险。

  一、拓展资金监管系统软件功能,把好资金“支出关”。开展行业资金监管软件的深度使用,通过资金监管系统的逐级审核,对公司资金流向、财务状况变动等情况实施全过程的跟踪和监控。财务主管定期对资金支出情况检查,及时反馈,达到资金支付的阳光操作化、痕迹化。

  二、优化卷烟货款回笼流程,达到货款回笼科学化。为加快卷烟货款资金回笼,提高工作效率,降低安全隐患,在普通电子结算流程基础上,今年将配合营销部门推广网上跨行结算方式,试点使用经营户网上自主支付,进一步调整完善相关结算功能,实现卷烟货款安全、快捷回笼、确保货款资金安全科学化。

  三、预算与资金支付结合,控制预算执行偏差率。通过报销管理系统与资金监管系统对接,严把资金支付关,控制预算外支出;细化每项支出相对应的预算指标,从而强化业务部门对预算编制的主动性,有效地提高了预算编制的准确率,把预算执行偏差率控制在最小范围内。

  四、强化财务监督责任,规范资金管理。当前形势下,资金集中管理是发展的必然趋势,为完善内部管理,由内审部门对业务范围等各节点资金使用情况进行内部审计,前移监督关口,健全内部审计监督考核制度。

 

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