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云南罗平县公司积极探索“零现金”管理模式降低财务管理风险

2013年01月14日 来源:烟草在线罗平消息 作者:李晓春
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  烟草在线罗平消息  近日,云南省罗平县烟草公司积极探索“零现金”财务管理模式,进一步降低财务管理风险。

  所谓“零现金”管理财务模式,是指资金收付不直接通过现金的方式进行,而是通过银行或邮政系统转账的方式来完成,实现资金使用的电子化和无纸化。“零现金”财务管理模式可以克服传统现金使用模式的诸多缺点,如安全性差,易被挪用或盗取、日常支取成本高、效率低等,保障财务管理工作安全。自2009年实行烟叶收购资金全面电子结算以来,公司一直不断探索“零现金”财务管理模式。2011年,资金监管系统上线试运行,实现了大部分业务资金“零现金”支付,只有少数日常报销、备用金、职工借款等业务仍使用现金支付。2013年,按照上级部门要求,公司所有的业务都不再支付、收取现金,全部通过银行转账方式支付或收款,公司财务将全面实现“零现金”管理。

  在实务工作中,如何实现烟用物资款无现金收取是最大的难题。烟用物资款具有涉及烟农户数多、金额较大、收款时限长的特点。以2012年为例,公司共收取烟用物资款近1473万元,涉及烟农35691户,收款时间为3月初至6月底,时间跨度将近3个月。按照预算,2013年烟用物资款数额将在1500万左右,对于如何保障2013年烟用物资款安全、无现金收取的问题,财务管理科科长敖建宝表示,将积极与业务经办、银行等相关部门协调,探索可行的方式方法,努力实现烟用物资款零现金收取,在保障烟农资金安全的前提下,降低公司资金管理风险。

  

 

 

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