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甘肃定西市局以创新为载体不断提高货币资金收益水平

2017年04月12日 来源:烟草在线 作者:牛玲玲
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  烟草在线定西消息  近日,甘肃省定西市局(公司)为深入推进财务精益管理,围绕“盘活存量资金、提高资金收益”建立创新课题,进一步挖掘货币资金增值潜力。

  一是优化存款结构。充分发挥流动资金存量大的优势,与协作银行开展协定存款业务,争取银行最高协定存款利率政策,提升货币资金利息收益。

  二是保持最低卷烟库存,减少资金的无效占用。财务与营销、配送形成部门联动机制,通过加强协调沟通,科学筹划存货数量和金额,保证合理的库存结构,减少存货资金的无效占用,有效提高资金使用效益。

  三是加快废旧资产处置。依据国有资产管理办法、资产标准化配置要求,进一步加强对实物资产的清查盘点,完善处置措施,加快处置过程,尽快回笼资金,最大限度提高收益。

  四是加强应收款项管理。完善货款网上结算方式,加大货款资金电子结算力度,对未扣款成功的,在送货日及时收取现金货款,并于当日送存银行,加速货款到账时间,提高资金的安全性和货款回笼速度。

  五是加强备用金管理。确保备用金的提取保持在维持正常经营管理的范畴内,做到不多提、不早提,特殊情况下当日未支付的备用金及时缴存银行,切实做到日清日结。


 

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