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贵州黔西南复烤厂精细化资金管理见效

2015年12月29日 来源:烟草在线 作者:陈丽娟
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  烟草在线黔西南消息  为持续精细化预算管理,而资金计划是企业预算的具体执行形式和动态调整的结果,其制定和执行过程就是预算的实际完成过程。资金计划管理是财务管理协调的工具,将预算管理与资金管理有机结合,既能有效配置企业现金资源,又能增强资产流动性,扩展资金管理的深度、广度和力度,将资金流与信息流有机整合,更能贯彻企业的精益战略目标。

  针对贵州黔西南复烤厂资金计划管理展开了课题攻关,识别资金计划执行整个流程中的低效率环节,寻找降低资金占用隐性成本点,实现资金管理精细化。经过现状调查、原因分析、要因确认后,创新“以月保季、以季保年”的过程监督模式,一是建立“月度滚动式动态监控体系”,二是设立月度滚动式目标值,三是开展年末预算执行预测分析。

  三大手段共同形成了资金管理滚动循环,使得资金计划执行的准确性和均衡性大大提高,不仅降低了资金占用隐性成本,更重要的是带动业务部门及时落实当期工作目标,确保预算有效执行。

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