近日,浙江中烟财务管理部牵头相关部门紧密协作,形成合力,对公司本级及下属企业进行了一次针对资金安全领域的全覆盖“飞行检查”,通过跨部门联动,提高检查效率,并增强风险识别的全面性和准确性。
结合前期梳理出的检查清单,重点围绕“前期问题整改”“银行存款竞争性存放情况”“银行账户管理情况”“资金内控执行情况”等4大方面,该公司结合行业最新要求专门制定工作实施方案,明确检查重点、具体要求及工作流程,并根据人员情况组成3个互查小组,开展针对性集中培训。
检查组深入排查85个潜在风险点,从大额资金的“三重一大”决策流程、到资金使用的“四个严禁”规定,再到现金管理的账实相符情况等,检查组逐项细查,紧盯关键节点,强化风险防控,关注管理规范性。
针对不同被查单位,检查组在形成阶段性检查成果后,分别召开针对性“会诊”,当场反馈检查结果,协助被检查部门逐项目、逐问题剖析,对相关问题进行再梳理、再分析、再总结,帮助其全面掌握管理中存在的短板和弱项。
为进一步巩固和提升资金监管效能,确保各项经济活动合法合规、资金流转安全高效,本次检查同步开展2023年度问题整改“回头看”,精准聚焦前期检查中发现的问题点及高风险领域,通过再次深入复查,检查问题整改情况。在总结检查经验的基础上,进一步完善了资金管理制度和流程,明确了各级管理人员在资金管理中的职责和权限。
作为持续强化企业内部监管、防范经营风险的重要手段,浙江中烟持续加大资金领域“飞行检查”频次和力度,确保检查的真实性和有效性,从而实现夯实内控基础,堵塞管理漏洞,全方位牢牢守住资金安全防线的目标。
下一步,浙江中烟将继续深入贯彻落实行业现代财务管理体系建设指导要求,加快构建安全稳健的资金管理体系、建立财会监督人才库等多种举措,不断提升财务人员风险防范和处理复杂问题的能力水平。
新意盎然——安徽中烟在新质生产力实践中的探索与成果