近年来,山东省泰安市烟草专卖局(公司)贯彻省局(公司)提出的“把财务管理作为企业管理中心”的要求,不断向管理要效益,多维度强化业财融合,推进业财一体化建设,先后构建“四双”精益财务管理模式和“靶向联动”业财融合管理机制,搭建“泰优财”业财融合平台,推进业务与财务的“真融合、细融合、精融合”,打通财务服务业务的“最后一公里”,激活企业高质量发展的内生动力。
建立“靶向联动”机制 打通业财融合瓶颈
市局(公司)对全市系统314项业务流程进行梳理,创新业务与财务的融合维度,以成本控制、风险管理、质量管理为目标,围绕财务监督职能发挥,按照“事前可介入、事中能控制、事后有提升”原则,建立了包含174项业财融合点、212个管控KPI的业财融合指标库,通过“选靶”“立靶”“瞄靶”“中靶”,创建业财上下联动、靶向引领、全过程监督的“靶向联动”业财融合管理机制。
图为“靶向联动”业财融合管理模式示意图
搭建“泰优财”平台 助力机制落地应用
为提升业财信息数据融合效率和财会监督效能,市局(公司)着力于风险防范和数据价值挖掘,创建“泰优财”业财融合平台,将“靶向联动”业财融合管理机制固化到平台中,对接各业务系统数据,实现业财数据、管控KPI的整合加工、多维分析、可视化展示和预警推送,形成“业务驱动财务、财务规范业务,数据驱动管理”的良性互动。
多部门联合攻关破题 助推管理效率提升
面对对账工作中存在的程序多、效率低、无法快速定位异常订单等问题,市局(公司)按照“财务深入业务、服务业务”的业财融合理念,财务部门牵头营销、信息、配送部门开展联合攻关,共同梳理流程,制定对策措施,优化卷烟销售结算模式、统一标准,创新了“总分店”结算模式;充分利用“泰优财”业财融合平台,打通营销、财务、银行三方结算数据,实现订单、支付、清算、进账数据的实时共享、互联互通、高效对账,对账工作耗时由原来的150分钟缩短至9分钟,对账人员由原来市县两级7人减少到1人,问题订单排查锁定由原来至少1天提升到“即时锁定、当天纠错”,有效防范了资金安全风险,保障了零售客户权益。
深挖异常数据线索指向 强化部门间协作水平
“怎么有几个不同区域的零售户结算账号出现异常?”财务人员在将货款结算数据与营销订单数据进行对照时的偶然发现,让她感觉这些结算数据在市场监管方面大有文章可做。对此,市局(公司)财务、内管、专卖、营销四部门一拍即合,协作分析卷烟货款异常结算信息,开展QC课题研究,优化“泰优财”“泰慧管”平台,增加异常结算数据分析模块,实现数据共享、自动分析以及实时预警推送,开辟了新的案件线索筛查渠道,有效提升了市场监管水平。通过对2020年以来的结算数据进行分析,共发现案源线索39个,查处案件33起,涉案卷烟139万支,案值99.2万元。
图为业财数据平台互联互通示意图
去年12月,在由山东省质量管理协会、山东省总工会、中国共产主义青年团、山东省妇女联合会、山东省科学技术协会、山东省企业联合会共同举办的2022年全省质量信得过班组发表赛上,泰安烟草财务科荣获“2022年山东省质量信得过班组”一等奖。
图为荣誉证书
“这些年来,泰安烟草坚持‘久久为功’,树牢‘提壶、开壶、成壶’理念,一步一个脚印,推进业财一体化建设。围绕帮助解决企业管理工作中的难点和痛点问题,明确以业财融合为突破口的企业管理转型升级方向,处理融合、监督、管理的责任关系,打破部门间的壁垒,强化部门协作,共搭平台,共解难题,形成‘1+1>2’的部门合力,充分释放管理效能。全员业财融合意识不断提高,企业高质量发展的内生动力得以激活,企业风险防控能力和管理水平持续提升。”泰安市烟草专卖局(公司)主要负责人靳新说。
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