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江西新余烟草“三举措”强化资金安全管理助力提质增效

2023年03月01日 来源:烟草在线 作者:胡逸欢
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为进一步筑牢资金安全管理防线,切实防范资金风险,近日,江西新余市烟草专卖局(公司)持续加强资金安全管理,助力企业提质增效。

一是以规章制度为准绳。对照上级资金管理的最新要求,及时修订更新资金管理相关管理办法,并针对巡视巡察反馈的财务相关类问题,集中精力、不折不扣、一项一项抓好整改落实,持续整改巩固成果,定期开展自资金安全自查和问题“回头看”,让风险得到及时有效治理,消除财务资金安全隐患。

二是以费用管控为抓手。加强月度资金现金流收支分析,把预算支出与资金支出控制相融合,做好货款支付、重点费用和投资收益等方面的资金支出管理,从费用源头上严格把关,要求各部门严格执行预算管理,加大力度严格把控费用执行的必要性、合理性,实时管控成本费用,杜绝不必要开支。

三是以优化配置为手段。分析上一年度日均资金流,结合本年销售计划制定2023年存款计划,撰写资金分析报告,制定2023年度定期存款计划。针对到期定期存款,有计划按步骤开展竞争性磋商,针对活期存款,与银行签订协定存款协议,有效盘活账上资金,保障资金受益最大化。

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