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江西吉安市公司“五加强”提升资金营运效益

2014年07月14日 来源:烟草在线吉安消息 作者:许博
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  烟草在线吉安消息  为认真贯彻落实江西省局关于提升资金营运效益的工作要求,进一步夯实财务基础管理,不断提升财务工作水平,江西吉安市公司“五加强”扎实推进资金营运效益管理工作。

  一是按期完成活期存款账户转为协议存款账户工作。与各家合作银行协商,将所有账户的利率由原来的活期利率转为协定利率,在原有人民银行基准利率的基础上上浮10%,提升了资金存款的收益水平。

  二是完善货款结算方式,提高货款回笼速度。积极推动卷烟货款网上结算工作,加速货款到账时间,加快资金回流、提高资金的安全度。

  三是优化卷烟库存结构,提升企业资金使用效益。加强与营销部门的有效沟通,协调各工业公司均衡供货,保持卷烟的合理库存结构及数量,减少资金的无效占用,有效提高库存周转次数,提升企业资金使用效益。

  四是加强往来部门协同,提高资金使用效率。加强与卷烟采购、工程建设、税金缴纳等需要大额资金使用部门的沟通合作,及时了解、反馈资金需求的时间、金额以及变动情况,及时调整资金计划,合理安排资金,减少因信息不畅造成的资金低效益占用。

  五是加强对应收款项管理,减少和控制坏账损失。加大资金管理力度,加强对往来款项的管理,通过季度清查的方式,实时掌握应收款项,保障资金及时回收及合理运用。

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