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江西南昌市公司三措并举强化现金结算监管

2014年06月05日 来源:烟草在线南昌消息 作者:熊建华
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  烟草在线南昌消息  为加强现金结算管理,江西南昌市公司通过制度落实、责任到人等三个举措,切实加强资金监管,确保资金安全。

  一是进一步完善监管机制,用制度管人。进一步完善了《卷烟配送结算单》和日清日结等制度,确保一级对一级负责;每日《卷烟配送结算单》由结算人员核算出单后,报部门负责人审核再报配送中心主要负责人签审;

  二是恪守货款结算流程,做到日清日结。送货人员对每日收取的现金,必须严格按照卷烟货款结算工作流程执行,及时存入公司银行账户。任何人不得截留或延迟到第二天存入公司银行账户,同时严格核对资金,确保货款“日清日结”制度落实到位。

  三是强调责任到人,注重痕迹化管理。对由于客观原因未能及时入账的现金,送货人员要向送货部门负责人报告,未入账现金一律存入配送中心保险柜。存入出保险柜时,均要有送货人员、结算人员和安保值班员在《卷烟配送结算单》上签字确认,并在次日由送货人员取出后及时到银行入账。

  

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