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广西崇左市公司上半年账户资金运转安全规范

2013年07月31日 来源:烟草在线崇左消息 作者:冯谦
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  烟草在线崇左消息  广西崇左市公司近期完成了上半年存款账户的审计工作,审计结果显示:

  一、账户管理制度化。设立的33个账户能按照财政部、中国人民银行、监察部、审计署制定的《中央预算单位银行账户管理暂行办法》,以及《财政部关于中央预算单位银行账户管理暂行办法有关执行问题的批复》和《广西烟草商业企业银行账户管理暂行办法》等文件的要求进行办理和管理。开设银行账户各项手续齐全、程序完善,开户银行都有开户的需要,业务的发生严格按照帐户类别办理。

  二、现金管理规范化。出纳库存现金没有超出库存限额的情况,无白条抵库的情况;库存现金控制在规定范围之内。没有为领导干部办理对公信用卡,不存在公款消费的情况。

  三、账户资金内部控制流程完善。上半年,该公司严格运行各项财务报账系统,做到每笔开支必须通过出纳员、费用会计、财务科长在NC系统审核后,再传递到资金监管系统,确认各项付款信息和付款金额准确无误后再付款,做到各岗位互相控制,双重保障了账户资金的安全。

 

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