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四川德昌县局多举措加强资金运行监管

2012年10月31日 来源:烟草在线德昌消息 作者:高琼、崔佼
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  烟草在线德昌消息  为进一步加强资金内部管控,保障资金运行规范,四川德昌县(分公司)在资金管理工作中,积极采取三项措施,有效防范资金运行风险,确保资金管理工作有序有效开展。

  一是清理对公账户,提高资金执行水平。县局(分公司)对所有开立的账户进行审核,确保银行账户的开立、变更符合四川省财政专员办账户管理要求。清理各账户余额,对当月不能支付的款项,查明原因,并在下月及时支付,保证账户余额控制在规定范围内。

  二是强化制度执行,确保资金管理规范。加强资金管理制度的学习,进一步熟悉和掌握资金管理的关键控制点及控制措施。严把票据审核关,做到资金管理和资金支付有据可依,有据可查。做好资金监管系统故障应及预案,保证资金管理运行实效。

  三是加强印鉴管理,降低资金安全风险。县局财务印鉴分别由多人进行保管,实行专人专用,并做好印鉴使用记录。严禁一个人保管所有银行预留印鉴及重要空白凭证,严禁一个人办理资金支付所有业务。严格管理,确保支出程序规范,资金使用安全。

 

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