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江西上饶市局多举措做好近期资金管理工作

2015年10月13日 来源:烟草在线 作者:周洪斌
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  烟草在线上饶消息  近日,为切实保障资金安全,提升资金管理水平,江西上饶市局扎实做好节前资金管理各项工作,降低财务风险。

  加强资金监管系统的运行管理。在对系统升级的基础上,组织修订完善全市系统资金监管规则,进一步强化了监管职责,明确了审批流程,严格控制资金发起审批及支付全过程,降低资金风险,提高资金使用规范水平。

  强化资金预算管理。通过报销管理系统与资金监管系统对接,严格控制预算外支出,细化每项支出相对应的预算指标,从而强化业务部门对预算编制的重视,有效提高预算编制的准确率,把预算执行偏差率控制在最小范围内。

  做好卷烟货款回笼工作。在普通电子结算流程的基础上,积极推广网上跨行结算的方式以及网上自主支付,进一步完善相关结算功能,加快卷烟货款资金回笼的速度,缩短货款到账时间,减少安全隐患。

  合理预测资金需求量。根据企业资金经营需求和运行规律,做好卷烟货款支付,合理调配资金,满足卷烟经营资金需求,预测资金存量,减少资金的无效占用,提升企业资金使用效益,实现货币资金增值最大化。

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