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江西南昌市局切实加强资金使用管理

2017年11月07日 来源:烟草在线 作者:刘力
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  烟草在线南昌消息  为进一步规范企业资金管理,提高资金运作效率,加强内部监管,今年以来,江西省南昌市局采取有效措施切实加强资金使用管理:

  一是合理筹划资金使用。市局财务部门进一步开展资金存储收益运行分析,认真挖掘增值潜力,通过主动积极与银行协商沟通,争取存款利率最大化等方式,盘活用活资金,充分发挥每一笔资金的最大效益,努力完成省局下达的资金收益目标。

  二是以制度规范管理。及时完善《资金管理办法》,增加了财务人员核对卷烟货款做到日清日结,并将核对结果反馈给配送中心,做好痕迹化管理,进一步加强内部监管。同时,在此基础上制定《大额资金支出管理办法》,对全市系统5万元以上(含5万元)的资金管理作出明确规定,细化经营性的卷烟采购货款、非经营性的基建工程、固定资产及大额的办公用品采购等方面的审核管理,扩大资金监管覆盖面。

  三是提升资金使用意识。多次组织财务人员学习国家局、省局及市局关于资金管理方面的文件,并召开专题会围绕《资金管理办法》《大额资金支出管理办法》进行讨论,集思广益提升资金运作效率,进一步提升财务人员资金使用意识。

 

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