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烟草在线上饶消息 近日，江西上饶市局强化资金运行管理监督机制，以确保资金安全，提高资金使用效率。
一是细化资金管理规范。研究制定了《资金安全管理规定》，规范银行账户的开立、审批、使用和核销流程，明确账户使用责任界限；强调现金使用范围和用途，严禁坐支现金。
二是完善资金管理流程。坚持“以网上结算为主，POS机刷卡为辅”的结算方式，完善“送货员自查、中转站检查、市公司财务核查”的三级核对流程，保证销售货款安全。同时，严格资金支出、银行票据、印鉴及密码的管理程序，确保资金管理“零漏洞”。
三是强化资金管理监督。所有账户状态变化纳入资金监管系统进行动态监控和管理；指定会计人员每月编制银行存款余额调节表，发现未达事项，及时处理；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
四是深化工作责任追究。严禁设立“账外账、小金库”，严禁用公司配置的POS机刷卡套取现金；严禁利用职务之便截留、挪用货款。对违反资金安全管理规定的相关人员，依法追究其相关责任，坚决严肃资金管理工作纪律。
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